配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/29 | 配息 | 1.28 | -- | 歐元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/04/02 | 配息 | 1.27 | 6.50 | 歐元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 配息 | 1.26 | 6.50 | 歐元 |
2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/29 | 配息 | 0.79 | 4.10 | 歐元 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2024/01/03 | 配息 | 0.79 | 4.10 | 歐元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/29 | 配息 | 0.74 | 4.10 | 歐元 |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/30 | 配息 | 0.55 | 3.00 | 歐元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/29 | 配息 | 0.57 | 3.00 | 歐元 |
2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/30 | 配息 | 0.55 | 2.90 | 歐元 |
2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/31 | 配息 | 0.33 | 1.80 | 歐元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/30 | 配息 | 0.34 | 1.80 | 歐元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/31 | 配息 | 0.34 | 1.80 | 歐元 |
2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/05/02 | 配息 | 0.07 | 0.40 | 歐元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/29 | 配息 | 0.07 | 0.40 | 歐元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/03/01 | 配息 | 0.07 | 0.40 | 歐元 |
2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/30 | 配息 | 0.11 | 0.60 | 歐元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/30 | 配息 | 0.12 | 0.60 | 歐元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/29 | 配息 | 0.11 | 0.60 | 歐元 |
2022/10/14 | 2022/10/17 | 2022/10/31 | 配息 | 0.11 | 0.60 | 歐元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/29 | 配息 | 0.12 | 0.58 | 歐元 |
2022/08/12 | 2022/08/16 | 2022/08/30 | 配息 | 0.12 | 0.58 | 歐元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/29 | 配息 | 0.46 | 2.39 | 歐元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/29 | 配息 | 0.47 | 2.27 | 歐元 |
2022/05/13 | 2022/05/16 | 2022/05/30 | 配息 | 0.48 | 2.32 | 歐元 |
2022/04/14 | 2022/04/19 | 2022/05/03 | 配息 | 0.36 | 1.79 | 歐元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/29 | 配息 | 0.36 | 1.81 | 歐元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/03/01 | 配息 | 0.37 | 1.79 | 歐元 |
2022/01/14 | 2022/01/17 | 2022/01/31 | 配息 | 0.38 | 1.82 | 歐元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/30 | 配息 | 0.39 | 1.82 | 歐元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/29 | 配息 | 0.39 | 1.82 | 歐元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/29 | 配息 | 0.13 | 0.61 | 歐元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/29 | 配息 | 0.13 | 0.60 | 歐元 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | 2021/08/30 | 配息 | 0.13 | 0.61 | 歐元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/29 | 配息 | 0.13 | 0.61 | 歐元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/29 | 配息 | 0.13 | 0.62 | 歐元 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | 2021/05/31 | 配息 | 0.12 | 0.60 | 歐元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/29 | 配息 | 0.12 | 0.60 | 歐元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/29 | 配息 | 0.12 | 0.60 | 歐元 |
2021/02/12 | 2021/02/15 | 2021/03/01 | 配息 | 0.13 | 0.60 | 歐元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/29 | 配息 | 0.38 | 1.80 | 歐元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/30 | 配息 | 0.38 | 1.80 | 歐元 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/30 | 配息 | 0.38 | 1.80 | 歐元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/29 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/29 | 配息 | 0.76 | 3.59 | 歐元 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/31 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/29 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/29 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/29 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/29 | 配息 | 0.74 | 3.60 | 歐元 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/31 | 配息 | 0.72 | 3.50 | 歐元 |
2020/02/14 | 2020/02/17 | 2020/03/02 | 配息 | 0.85 | 3.60 | 歐元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/29 | 配息 | 0.82 | 3.60 | 歐元 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2020/01/02 | 配息 | 0.81 | 3.60 | 歐元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/29 | 配息 | 0.81 | 3.60 | 歐元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/29 | 配息 | 0.81 | 3.60 | 歐元 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/30 | 配息 | 0.81 | 3.60 | 歐元 |
2019/08/14 | 2019/08/16 | 2019/08/30 | 配息 | 0.81 | 3.60 | 歐元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/29 | 配息 | 0.8 | 3.60 | 歐元 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/07/01 | 配息 | 0.78 | 3.60 | 歐元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/29 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/05/02 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/29 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/03/01 | 配息 | 0.76 | 3.60 | 歐元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/29 | 配息 | 0.74 | 3.60 | 歐元 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2019/01/03 | 配息 | 0.73 | 3.60 | 歐元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/29 | 配息 | 0.73 | 3.60 | 歐元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/29 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/10/01 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2018/08/14 | 2018/08/16 | 2018/08/30 | 配息 | 0.74 | 3.60 | 歐元 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/30 | 配息 | 0.61 | 3.00 | 歐元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/29 | 配息 | 0.61 | 3.00 | 歐元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/30 | 配息 | 0.6 | 3.00 | 歐元 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/30 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/29 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/03/01 | 配息 | 0.71 | 3.60 | 歐元 |
2018/01/12 | 2018/01/15 | 2018/01/29 | 配息 | 0.87 | 4.10 | 歐元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 配息 | 0.91 | 4.20 | 歐元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/29 | 配息 | 0.9 | 4.20 | 歐元 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/30 | 配息 | 0.91 | 4.20 | 歐元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/29 | 配息 | 0.91 | 4.20 | 歐元 |
2017/08/14 | 2017/08/16 | 2017/08/30 | 配息 | 0.92 | 4.30 | 歐元 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/31 | 配息 | 0.8 | 3.60 | 歐元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/29 | 配息 | 0.83 | 3.70 | 歐元 |
2017/05/16 | 2017/05/17 | 2017/05/29 | 配息 | 0.82 | 3.60 | 歐元 |
2017/04/13 | 2017/04/18 | 2017/05/02 | 配息 | 0.85 | 3.60 | 歐元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/29 | 配息 | 0.84 | 3.60 | 歐元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/03/01 | 配息 | 0.85 | 0.30 | 歐元 |
2017/01/13 | 2017/01/16 | 2017/01/30 | 配息 | 0.84 | 3.60 | 歐元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/29 | 配息 | 0.84 | 3.70 | 歐元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/29 | 配息 | 0.82 | 3.60 | 歐元 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/31 | 配息 | 0.84 | 3.60 | 歐元 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/29 | 配息 | 0.82 | 3.60 | 歐元 |
2016/08/12 | 2016/08/16 | 2016/08/30 | 配息 | 0.83 | 3.60 | 歐元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/29 | 配息 | 0.83 | 3.60 | 歐元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/29 | 配息 | 0.79 | 3.60 | 歐元 |
2016/05/13 | 2016/05/17 | 2016/05/31 | 配息 | 0.78 | 3.60 | 歐元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/29 | 配息 | 0.77 | 3.50 | 歐元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/29 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2016/02/14 | 2016/02/15 | 2016/02/29 | 配息 | 0.74 | 3.60 | 歐元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/29 | 配息 | 0.75 | 3.50 | 歐元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/29 | 配息 | 0.77 | 3.70 | 歐元 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/30 | 配息 | 0.8 | 3.60 | 歐元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/29 | 配息 | 0.75 | 3.60 | 歐元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/29 | 配息 | 0.75 | 3.60 | 歐元 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/31 | 配息 | 0.78 | 3.60 | 歐元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/29 | 配息 | 0.79 | 3.60 | 歐元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/29 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/29 | 配息 | 0.84 | 3.60 | 歐元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/29 | 配息 | 0.84 | 3.60 | 歐元 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/30 | 配息 | 0.82 | 3.60 | 歐元 |
2015/02/13 | 2015/02/16 | 2015/03/02 | 配息 | 0.77 | 3.60 | 歐元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/29 | 配息 | 0.75 | 3.60 | 歐元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/29 | 配息 | 0.69 | 3.60 | 歐元 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/12/01 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/29 | 配息 | 0.7 | 3.60 | 歐元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/29 | 配息 | 0.7 | 3.60 | 歐元 |
2014/08/14 | 2014/08/18 | 2014/09/01 | 配息 | 0.68 | 3.60 | 歐元 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/29 | 配息 | 0.68 | 3.60 | 歐元 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/07/01 | 配息 | 0.67 | 3.60 | 歐元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/30 | 配息 | 0.66 | 3.60 | 歐元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/05/02 | 配息 | 0.65 | 3.60 | 歐元 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/31 | 配息 | 0.63 | 3.60 | 歐元 |
2014/02/14 | 2014/02/17 | 2014/03/03 | 配息 | 0.63 | 3.60 | 歐元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/24 | 配息 | 0.65 | 3.60 | 歐元 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/27 | 配息 | 0.64 | 3.60 | 歐元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/29 | 配息 | 0.65 | 3.60 | 歐元 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | 2013/10/25 | 配息 | 0.65 | 3.60 | 歐元 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/30 | 配息 | 0.65 | 3.60 | 歐元 |
2013/08/14 | 2013/08/16 | 2013/08/30 | 配息 | 0.65 | 3.50 | 歐元 |
2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/29 | 配息 | 0.67 | 3.60 | 歐元 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/28 | 配息 | 0.68 | 3.60 | 歐元 |
2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/30 | 配息 | 0.73 | 3.60 | 歐元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/29 | 配息 | 0.73 | 3.60 | 歐元 |
2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/28 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/03/01 | 配息 | 0.7 | 3.60 | 歐元 |
2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/29 | 配息 | 0.72 | 3.60 | 歐元 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/31 | 配息 | 0.73 | 3.60 | 歐元 |
2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/29 | 配息 | 0.74 | 3.59 | 歐元 |
2012/10/12 | 2012/10/15 | 2012/10/29 | 配息 | 0.74 | 3.64 | 歐元 |
2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/10/01 | 配息 | 0.72 | 3.62 | 歐元 |
2012/08/14 | 2012/08/16 | 2012/08/30 | 配息 | 0.75 | 3.59 | 歐元 |
2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/30 | 配息 | 0.75 | 3.61 | 歐元 |
2012/06/14 | 2012/06/15 | 2012/06/29 | 配息 | 0.71 | 3.59 | 歐元 |
2012/05/14 | 2012/05/15 | 2012/05/31 | 配息 | 0.7 | 3.61 | 歐元 |
2012/04/13 | 2012/04/16 | 2012/04/30 | 配息 | 0.69 | 3.61 | 歐元 |
2012/03/14 | 2012/03/15 | 2012/03/29 | 配息 | 0.69 | 3.60 | 歐元 |
2012/02/14 | 2012/02/15 | 2012/02/29 | 配息 | 0.68 | 3.58 | 歐元 |
2012/01/13 | 2012/01/16 | 2012/01/30 | 配息 | 0.68 | 3.57 | 歐元 |
2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/30 | 配息 | 0.67 | 3.60 | 歐元 |
2011/11/14 | 2011/11/15 | 2011/11/29 | 配息 | 0.65 | 3.61 | 歐元 |
2011/10/14 | 2011/10/17 | 2011/10/31 | 配息 | 0.63 | 3.59 | 歐元 |
2011/09/14 | 2011/09/15 | 2011/09/29 | 配息 | 0.64 | 3.63 | 歐元 |
2011/08/12 | 2011/08/16 | 2011/08/30 | 配息 | 0.61 | 3.58 | 歐元 |
2011/07/14 | 2011/07/15 | 2011/07/29 | 配息 | 0.62 | 3.59 | 歐元 |
2011/06/14 | 2011/06/15 | 2011/06/30 | 配息 | 0.61 | 3.58 | 歐元 |
2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/30 | 配息 | 0.61 | 3.58 | 歐元 |
2011/04/14 | 2011/04/15 | 2011/04/29 | 配息 | 0.6 | 3.62 | 歐元 |
2011/03/14 | 2011/03/15 | 2011/03/29 | 配息 | 0.61 | 3.60 | 歐元 |
2011/02/14 | 2011/02/15 | 2011/03/01 | 配息 | 0.62 | 3.57 | 歐元 |
2011/01/14 | 2011/01/17 | 2011/01/31 | 配息 | 1.09 | 6.02 | 歐元 |
-- | 2010/12/15 | -- | 配息 | 1.08 | 6.02 | 歐元 |
-- | 2010/11/15 | -- | 配息 | 1.09 | 6.00 | 歐元 |
-- | 2010/10/15 | -- | 配息 | 1.08 | 6.00 | 歐元 |
-- | 2010/09/15 | -- | 配息 | 1.13 | 5.99 | 歐元 |
-- | 2010/08/16 | -- | 配息 | 1.15 | 5.98 | 歐元 |
-- | 2010/07/15 | -- | 配息 | 1 | 5.41 | 歐元 |
-- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 1.02 | 5.39 | 歐元 |
-- | 2010/05/17 | -- | 配息 | 1.03 | 5.42 | 歐元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |